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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 460.00 | 104.00 | 356.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 866.00 | 104.00 | 607 762.00 | 607 866.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 009.00 | 104.00 | 609 904.00 | 610 009.00 |
CU Autres participations | 607 406.00 | | 607 406.00 | 607 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 291 721.00 | | | 291 721.00 |
DH Report à nouveau | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
DL TOTAL (I) | 446 798.00 | | | 446 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 106.00 | | | 163 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 904.00 | | | 609 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 106.00 | | | 163 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 866.00 | | | 607 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 406.00 | | | 607 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
ST Autres comptes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | | | 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 371.00 | | | 2 371.00 |