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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 460.00 | 257.00 | 202.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 866.00 | 257.00 | 607 608.00 | 607 866.00 |
BZ Autres créances | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CF Disponibilités | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 094.00 | 257.00 | 628 837.00 | 629 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 607 406.00 | | 607 406.00 | 607 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 291 721.00 | 291 721.00 | | 291 721.00 |
DH Report à nouveau | 158 195.00 | 146 508.00 | | 158 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 312.00 | 111 687.00 | | 116 312.00 |
DL TOTAL (I) | 567 329.00 | 551 017.00 | | 567 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 62.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 10 483.00 | | 6 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
EA Autres dettes | 48 532.00 | 44 038.00 | | 48 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 507.00 | 61 770.00 | | 61 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 837.00 | 612 787.00 | | 628 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 507.00 | 61 770.00 | | 61 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | 7 496.00 | | 10 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 719.00 | 160 331.00 | | 128 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 406.00 | 48 643.00 | | 12 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 313.00 | 111 688.00 | | 116 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 866.00 | | | 607 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 406.00 | | | 607 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 31.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 31.00 | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |