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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 460.00 | 166.00 | 294.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 866.00 | 166.00 | 607 701.00 | 607 866.00 |
BZ Autres créances | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 963.00 | 166.00 | 629 797.00 | 629 963.00 |
CU Autres participations | 607 406.00 | | 607 406.00 | 607 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 291 721.00 | | | 291 721.00 |
DH Report à nouveau | 153 977.00 | | | 153 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
DL TOTAL (I) | 535 184.00 | | | 535 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
EA Autres dettes | 91 045.00 | | | 91 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 797.00 | | | 629 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 866.00 | | | 607 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 406.00 | | | 607 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 61.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 61.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 045.00 | 91 045.00 | | 91 045.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 613.00 | 94 613.00 | | 94 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
ST Autres comptes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | | | 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 471.00 | | | 2 471.00 |