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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 460.00 | 288.00 | 171.00 | 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 406.00 | | 607 406.00 | 607 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 866.00 | 288.00 | 607 578.00 | 607 866.00 |
BZ Autres créances | 136 152.00 | | 136 152.00 | 136 152.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 507.00 | | 138 507.00 | 138 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 373.00 | 288.00 | 746 085.00 | 746 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 291 721.00 | 291 721.00 | | 291 721.00 |
DH Report à nouveau | 124 508.00 | 158 195.00 | | 124 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 333.00 | 116 312.00 | | 325 333.00 |
DL TOTAL (I) | 742 663.00 | 567 329.00 | | 742 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 93.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 6 884.00 | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 997.00 | | |
EA Autres dettes | | 48 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 422.00 | 61 507.00 | | 3 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 085.00 | 628 837.00 | | 746 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 403.00 | 10 909.00 | | 11 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 457.00 | 128 719.00 | | 335 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 124.00 | 12 406.00 | | 10 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 333.00 | 116 312.00 | | 325 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 866.00 | | | 607 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 406.00 | | | 607 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 31.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 31.00 | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 136 152.00 | 136 152.00 | | 136 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 152.00 | 136 152.00 | | 136 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |