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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 698.00 | 3 749.00 | 11 949.00 | 15 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 096.00 | 3 749.00 | 12 347.00 | 16 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 561.00 | | 626 561.00 | 626 561.00 |
BZ Autres créances | 448 830.00 | | 448 830.00 | 448 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 283 172.00 | | 283 172.00 | 283 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 458 563.00 | | 1 458 563.00 | 1 458 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 659.00 | 3 749.00 | 1 470 910.00 | 1 474 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 999.00 | 34 641.00 | | 72 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 000.00 | 38 358.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 121 999.00 | 94 999.00 | | 121 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 986.00 | 87 811.00 | | 154 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 471.00 | 569 256.00 | | 1 096 471.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 1 275.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 373.00 | 42 254.00 | | 97 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 911.00 | 700 596.00 | | 1 348 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 910.00 | 795 595.00 | | 1 470 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 836 618.00 | 298 500.00 | 3 135 118.00 | 2 836 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 618.00 | 298 500.00 | 3 135 118.00 | 2 836 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 738.00 | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 742.00 | 1 807 610.00 | | 3 144 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 742.00 | 1 769 252.00 | | 3 117 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 000.00 | 38 358.00 | | 27 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 870.00 | | 13 191.00 | 8 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966.00 | 16 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 628.00 | 15 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 134.00 | | 13 191.00 | 8 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 951.00 | 3 426.00 | 5 628.00 | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 951.00 | 3 426.00 | 5 628.00 | 5 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 454.00 | 467 454.00 | | 467 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 512.00 | 423 512.00 | | 423 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 626 561.00 | | | 626 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
VC Groupe et associés | 403 212.00 | | | 403 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 789.00 | 1 075 789.00 | | 1 075 789.00 |
VW T.V.A. | 197 627.00 | 197 627.00 | | 197 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 911.00 | 1 348 911.00 | | 1 348 911.00 |