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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 701.00 | 10 244.00 | 15 457.00 | 25 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225 901.00 | 10 244.00 | 215 657.00 | 225 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 024.00 | | 943 024.00 | 943 024.00 |
BZ Autres créances | 1 085 769.00 | | 1 085 769.00 | 1 085 769.00 |
CF Disponibilités | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 655.00 | | 2 111 655.00 | 2 111 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 556.00 | 10 244.00 | 2 327 312.00 | 2 337 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 189 296.00 | 157 378.00 | | 189 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 235.00 | 31 918.00 | | 48 235.00 |
DL TOTAL (I) | 347 531.00 | 299 296.00 | | 347 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 771.00 | 51 002.00 | | 167 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 817.00 | 1 953 585.00 | | 1 810 817.00 |
EA Autres dettes | | 384 606.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862.00 | 22 592.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 782.00 | 2 411 785.00 | | 1 979 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 312.00 | 2 711 081.00 | | 2 327 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 441 550.00 | 222 264.00 | 3 663 814.00 | 3 441 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 550.00 | 222 264.00 | 3 663 814.00 | 3 441 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 362.00 | |
GE Autres charges | | | 9 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 391.00 | 12 412.00 | | 17 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 565.00 | 3 721 026.00 | | 3 733 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 331.00 | 3 689 108.00 | | 3 685 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 235.00 | 31 918.00 | | 48 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 179.00 | | 13 427.00 | 231 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 200 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 705.00 | 225 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 307.00 | 25 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 581.00 | | 13 427.00 | 30 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 598.00 | | | 200 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 189.00 | 13 362.00 | 18 307.00 | 15 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 189.00 | 13 362.00 | 18 307.00 | 15 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 771.00 | 167 771.00 | | 167 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942 409.00 | 942 409.00 | | 942 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 740.00 | 591 740.00 | | 591 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 943 024.00 | 943 024.00 | | 943 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 244.00 | 1 044 244.00 | | 1 044 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 768.00 | 2 029 768.00 | | 2 029 768.00 |
VW T.V.A. | 258 268.00 | 258 268.00 | | 258 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 782.00 | 1 979 782.00 | | 1 979 782.00 |