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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 581.00 | 15 189.00 | 15 392.00 | 30 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BF Prêts | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 179.00 | 15 189.00 | 215 990.00 | 231 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 929.00 | | 1 129 929.00 | 1 129 929.00 |
BZ Autres créances | 1 278 073.00 | | 1 278 073.00 | 1 278 073.00 |
CF Disponibilités | 87 090.00 | | 87 090.00 | 87 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 495 092.00 | | 2 495 092.00 | 2 495 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 271.00 | 15 189.00 | 2 711 082.00 | 2 726 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 378.00 | 57 042.00 | | 157 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 918.00 | 100 336.00 | | 31 918.00 |
DL TOTAL (I) | 299 296.00 | 267 378.00 | | 299 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 003.00 | 56 229.00 | | 51 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 585.00 | 2 175 810.00 | | 1 953 585.00 |
EA Autres dettes | 384 607.00 | 139 606.00 | | 384 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 592.00 | 23 395.00 | | 22 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 786.00 | 2 395 215.00 | | 2 411 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 082.00 | 2 662 593.00 | | 2 711 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 501 052.00 | 195 617.00 | 3 696 669.00 | 3 501 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 052.00 | 195 617.00 | 3 696 669.00 | 3 501 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 530.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | 39 019.00 | | 12 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 026.00 | 6 167 418.00 | | 3 721 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 108.00 | 6 067 082.00 | | 3 689 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 918.00 | 100 336.00 | | 31 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 587.00 | | 213 861.00 | 25 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 200 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 270.00 | 231 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 872.00 | 30 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 189.00 | | 13 263.00 | 25 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 200 598.00 | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531.00 | 14 530.00 | 7 872.00 | 8 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 531.00 | 14 530.00 | 7 872.00 | 8 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 577.00 | 948 577.00 | | 948 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 672.00 | 819 672.00 | | 819 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 607.00 | 384 607.00 | | 384 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 929.00 | 1 129 929.00 | | 1 129 929.00 |
VB T. V. A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 610.00 | 1 156 610.00 | | 1 156 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VP Divers | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 400.00 | 2 408 400.00 | | 2 408 400.00 |
VW T.V.A. | 164 828.00 | 164 828.00 | | 164 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 786.00 | 2 411 786.00 | | 2 411 786.00 |