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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 431.00 | 5 401.00 | 9 029.00 | 14 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 829.00 | 5 401.00 | 9 427.00 | 14 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 811.00 | | 1 178 811.00 | 1 178 811.00 |
BZ Autres créances | 992 163.00 | | 992 163.00 | 992 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 221.00 | | 2 192 221.00 | 2 192 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 050.00 | 5 401.00 | 2 201 648.00 | 2 207 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 216.00 | 99 999.00 | | 70 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 723.00 | 58 217.00 | | 117 723.00 |
DL TOTAL (I) | 297 939.00 | 180 216.00 | | 297 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 573.00 | 157 521.00 | | 129 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 476.00 | 1 781 574.00 | | 1 627 476.00 |
EA Autres dettes | 10 040.00 | 22 833.00 | | 10 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 620.00 | 84 539.00 | | 136 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 710.00 | 2 046 467.00 | | 1 903 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 648.00 | 2 226 683.00 | | 2 201 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 802 229.00 | 486 070.00 | 5 288 298.00 | 4 802 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 229.00 | 486 070.00 | 5 288 298.00 | 4 802 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 356.00 | 4 119.00 | | 34 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 933.00 | 6 009 305.00 | | 5 340 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 210.00 | 5 951 089.00 | | 5 223 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 723.00 | 58 217.00 | | 117 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 655.00 | | 14 829.00 | 22 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 655.00 | 14 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 257.00 | 14 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 257.00 | | 14 431.00 | 22 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 187.00 | 9 912.00 | 15 698.00 | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 187.00 | 9 912.00 | 15 698.00 | 11 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 573.00 | 129 573.00 | | 129 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 537.00 | 782 537.00 | | 782 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 278.00 | 625 278.00 | | 625 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 811.00 | 1 178 811.00 | | 1 178 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VC Groupe et associés | 941 997.00 | 941 997.00 | | 941 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VP Divers | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 153.00 | 2 171 755.00 | 398.00 | 2 172 153.00 |
VW T.V.A. | 219 661.00 | 219 661.00 | | 219 661.00 |