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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 279.00 | 88.00 | 6 191.00 | 6 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 978.00 | 4 881.00 | 7 097.00 | 11 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 410.00 | 77 109.00 | 45 301.00 | 122 410.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 667.00 | 82 078.00 | 211 589.00 | 293 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 490.00 | 18 179.00 | 238 311.00 | 256 490.00 |
BZ Autres créances | 120 999.00 | | 120 999.00 | 120 999.00 |
CF Disponibilités | 141 124.00 | | 141 124.00 | 141 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 558.00 | 18 179.00 | 504 379.00 | 522 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 225.00 | 100 258.00 | 715 968.00 | 816 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 86 653.00 | 67 881.00 | | 86 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 856.00 | 18 772.00 | | 36 856.00 |
DL TOTAL (I) | 126 810.00 | 89 953.00 | | 126 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 135.00 | 51 212.00 | | 135 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | 5 633.00 | | 5 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 928.00 | 68 656.00 | | 134 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 284.00 | 80 200.00 | | 148 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 544.00 | 96 632.00 | | 162 544.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 158.00 | 302 333.00 | | 589 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 968.00 | 392 286.00 | | 715 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 448.00 | 262 890.00 | | 475 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
FG Production vendue services | 724 045.00 | 19 581.00 | 743 626.00 | 724 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 528.00 | 19 581.00 | 745 109.00 | 725 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 705.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | 4 324.00 | | 2 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 324.00 | 4 324.00 | | 148 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 013.00 | 95.00 | | 10 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 560.00 | 2 800.00 | | 104 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 573.00 | 2 895.00 | | 114 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 751.00 | 1 429.00 | | 33 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 2 027.00 | | 5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 238.00 | 776 646.00 | | 894 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 382.00 | 757 874.00 | | 857 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 856.00 | 18 772.00 | | 36 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 207.00 | 3 778.00 | | 6 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 342.00 | | 269 014.00 | 134 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 689.00 | 293 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 689.00 | 134 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | 6 200.00 | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 263.00 | | 109 814.00 | 134 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 736.00 | 14 471.00 | 5 129.00 | 72 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 9.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 657.00 | 14 462.00 | 5 129.00 | 72 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 475.00 | 13 705.00 | | 4 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 475.00 | 13 705.00 | | 4 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 475.00 | 13 705.00 | | 4 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 284.00 | 148 284.00 | | 148 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 25 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 549.00 | | | 210 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
VB T. V. A. | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 987.00 | 21 278.00 | 89 480.00 | 134 987.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 220.00 | 361 279.00 | 170 941.00 | 532 220.00 |
VW T.V.A. | 134 756.00 | 134 756.00 | | 134 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 230.00 | 340 520.00 | 89 480.00 | 454 230.00 |