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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 650.00 | 11 535.00 | 2 115.00 | 13 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 387.00 | 99 030.00 | 58 358.00 | 157 387.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 316.00 | 116 844.00 | 160 472.00 | 277 316.00 |
BT Marchandises | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 109.00 | | 151 109.00 | 151 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 499.00 | 19 308.00 | 261 191.00 | 280 499.00 |
BZ Autres créances | 230 829.00 | | 230 829.00 | 230 829.00 |
CF Disponibilités | 368 493.00 | | 368 493.00 | 368 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 834.00 | 19 308.00 | 1 017 526.00 | 1 036 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 150.00 | 136 151.00 | 1 177 999.00 | 1 314 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 009.00 | 123 510.00 | | 134 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775.00 | 10 499.00 | | 9 775.00 |
DL TOTAL (I) | 147 084.00 | 137 308.00 | | 147 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 104.00 | 113 834.00 | | 92 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 493.00 | 2 095.00 | | 5 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 946.00 | 34 572.00 | | 76 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 856.00 | 121 903.00 | | 478 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 619.00 | 143 581.00 | | 293 619.00 |
EA Autres dettes | 71 651.00 | 1 889.00 | | 71 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 915.00 | 417 874.00 | | 1 030 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 999.00 | 555 182.00 | | 1 177 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 053.00 | 325 873.00 | | 961 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 482.00 | | 13 834.00 | 263 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 203.00 | | 13 834.00 | 157 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 235.00 | 18 608.00 | | 98 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 3 091.00 | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 047.00 | 15 517.00 | | 95 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 856.00 | 478 856.00 | | 478 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 558.00 | | | 234 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
VB T. V. A. | 220 937.00 | | | 220 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 004.00 | 22 142.00 | 69 862.00 | 92 004.00 |
VI Groupe et associés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 955.00 | 537 955.00 | 75 000.00 | 612 955.00 |
VW T.V.A. | 273 593.00 | 273 593.00 | | 273 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 969.00 | 884 107.00 | 69 862.00 | 953 969.00 |