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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 650.00 | 12 941.00 | 709.00 | 13 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 912.00 | 128 189.00 | 55 723.00 | 183 912.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 203 841.00 | 147 409.00 | 56 432.00 | 203 841.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 707.00 | 33 702.00 | 115 005.00 | 148 707.00 |
BZ Autres créances | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CF Disponibilités | 376 598.00 | | 376 598.00 | 376 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 743.00 | 33 702.00 | 525 041.00 | 558 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 584.00 | 181 111.00 | 581 473.00 | 762 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 162 194.00 | 143 784.00 | | 162 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 929.00 | 18 410.00 | | -40 929.00 |
DL TOTAL (I) | 124 565.00 | 165 494.00 | | 124 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 324.00 | 69 937.00 | | 347 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 4 336.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 022.00 | 338 169.00 | | 51 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 383.00 | 76 380.00 | | 38 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 908.00 | 488 823.00 | | 456 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 473.00 | 654 317.00 | | 581 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 678.00 | 441 549.00 | | 432 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 389.00 | | 8 452.00 | 195 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 110.00 | | 8 452.00 | 189 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 772.00 | 14 637.00 | | 132 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 493.00 | 14 637.00 | | 126 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 031.00 | 6 671.00 | | 27 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 031.00 | 6 671.00 | | 27 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 031.00 | 6 671.00 | | 27 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VB T. V. A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 050.00 | 300 050.00 | | 300 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 273.00 | 23 044.00 | 24 230.00 | 47 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 767.00 | 181 767.00 | | 181 767.00 |
VW T.V.A. | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 908.00 | 432 678.00 | 24 230.00 | 456 908.00 |