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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 279.00 | 3 188.00 | 3 091.00 | 6 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 978.00 | 8 854.00 | 3 124.00 | 11 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 225.00 | 86 193.00 | 59 032.00 | 145 225.00 |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 288 482.00 | 98 235.00 | 190 247.00 | 288 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 429.00 | 19 308.00 | 210 122.00 | 229 429.00 |
BZ Autres créances | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
CF Disponibilités | 91 059.00 | | 91 059.00 | 91 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 243.00 | 19 308.00 | 364 935.00 | 384 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 725.00 | 117 543.00 | 555 182.00 | 672 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 123 510.00 | 86 653.00 | | 123 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 499.00 | 36 856.00 | | 10 499.00 |
DL TOTAL (I) | 137 308.00 | 126 810.00 | | 137 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 834.00 | 135 135.00 | | 113 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 5 398.00 | | 2 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 572.00 | 134 928.00 | | 34 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 903.00 | 148 284.00 | | 121 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 581.00 | 162 544.00 | | 143 581.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 2 868.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 874.00 | 589 158.00 | | 417 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 182.00 | 715 968.00 | | 555 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 873.00 | 475 448.00 | | 325 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 667.00 | | 22 815.00 | 265 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 388.00 | | 22 815.00 | 134 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 078.00 | 16 157.00 | | 82 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 3 100.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 990.00 | 13 057.00 | | 81 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 179.00 | 1 128.00 | | 18 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 179.00 | 1 128.00 | | 18 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 179.00 | 1 128.00 | | 18 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 903.00 | 121 903.00 | | 121 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | 25 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 489.00 | | | 183 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
VB T. V. A. | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 710.00 | 21 706.00 | 86 708.00 | 113 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 155.00 | 270 214.00 | 145 941.00 | 416 155.00 |
VW T.V.A. | 109 497.00 | 109 497.00 | | 109 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 302.00 | 291 298.00 | 86 708.00 | 383 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |