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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 261.00 | 2 954.00 | 307.00 | 3 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 793.00 | | 356 793.00 | 356 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 429.00 | 2 954.00 | 1 157 476.00 | 1 160 429.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 015.00 | 2 954.00 | 1 158 061.00 | 1 161 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356 818.00 | | | 356 818.00 |
CU Autres participations | 800 350.00 | | 800 350.00 | 800 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 385.00 | -251 061.00 | | -369 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 606.00 | -118 324.00 | | -17 606.00 |
DK Provisions réglementées | 92 682.00 | 71 903.00 | | 92 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 691.00 | 1 102 518.00 | | 1 105 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 246.00 | 50 584.00 | | 50 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 100.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 370.00 | 52 840.00 | | 52 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 061.00 | 1 155 358.00 | | 1 158 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 370.00 | 52 840.00 | | 52 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 779.00 | 100 779.00 | | 20 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 779.00 | -100 779.00 | | -20 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 886.00 | 6 253.00 | | 7 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 492.00 | 124 577.00 | | 25 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 606.00 | -118 324.00 | | -17 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 143.00 | | 11 517.00 | 1 158 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 231.00 | 1 157 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 231.00 | 1 160 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 883.00 | | 11 517.00 | 1 154 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870.00 | 83.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | 83.00 | | 2 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 903.00 | 20 779.00 | | 71 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 903.00 | 20 779.00 | | 71 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 793.00 | 356 793.00 | | 356 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 818.00 | 356 818.00 | | 356 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |