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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | 1 675.00 | 57.00 | 1 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 408.00 | | 379 408.00 | 379 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 515.00 | 1 675.00 | 1 179 840.00 | 1 181 515.00 |
CF Disponibilités | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 346.00 | 1 675.00 | 1 202 671.00 | 1 204 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 433.00 | | | 379 433.00 |
CU Autres participations | 800 350.00 | | 800 350.00 | 800 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 008 000.00 |
DH Report à nouveau | -183.00 | -393 504.00 | | -183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 440.00 | 1 321.00 | | 88 440.00 |
DK Provisions réglementées | 103 897.00 | 103 896.00 | | 103 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 154.00 | 1 111 713.00 | | 1 200 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 23 391.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 172.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517.00 | 25 563.00 | | 2 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 671.00 | 1 137 276.00 | | 1 202 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517.00 | 25 563.00 | | 2 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 570.00 | 6 440.00 | | 93 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129.00 | 5 119.00 | | 5 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 440.00 | 1 321.00 | | 88 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 345.00 | | 50 109.00 | 1 136 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 939.00 | 1 179 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 939.00 | 1 181 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 613.00 | | 50 109.00 | 1 134 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 83.00 | 1 674.00 | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 83.00 | 1 674.00 | 1 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 896.00 | | | 103 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 896.00 | | | 103 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 407.00 | 379 407.00 | | 379 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 432.00 | 379 432.00 | | 379 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |