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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 2 559.00 | 52.00 | 2 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 408.00 | | 362 408.00 | 362 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 394.00 | 2 559.00 | 1 162 835.00 | 1 165 394.00 |
CF Disponibilités | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 901.00 | 2 559.00 | 1 167 342.00 | 1 169 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362 433.00 | | | 362 433.00 |
CU Autres participations | 800 350.00 | | 800 350.00 | 800 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DG Autres réserves | 51 120.00 | 84 216.00 | | 51 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 537.00 | -33 096.00 | | -5 537.00 |
DK Provisions réglementées | 103 897.00 | 103 897.00 | | 103 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 922.00 | 1 167 460.00 | | 1 161 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 240.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 2 408.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992.00 | 4 377.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 420.00 | 7 025.00 | | 5 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 342.00 | 1 174 485.00 | | 1 167 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 420.00 | 7 025.00 | | 5 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 231.00 | | 8 703.00 | 1 161 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 540.00 | 1 162 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 540.00 | 1 165 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 619.00 | | 8 703.00 | 1 158 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266.00 | 293.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | 293.00 | | 2 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 897.00 | | | 103 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 897.00 | | | 103 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 408.00 | 362 408.00 | | 362 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 433.00 | 362 433.00 | | 362 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |