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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 1 973.00 | 638.00 | 2 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 705.00 | | 383 705.00 | 383 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 691.00 | 1 973.00 | 1 184 718.00 | 1 186 691.00 |
CF Disponibilités | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 258.00 | 1 973.00 | 1 204 285.00 | 1 206 258.00 |
CU Autres participations | 800 350.00 | | 800 350.00 | 800 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DG Autres réserves | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
DH Report à nouveau | | -183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401.00 | 88 440.00 | | 401.00 |
DK Provisions réglementées | 103 897.00 | 103 897.00 | | 103 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 555.00 | 1 200 154.00 | | 1 200 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 249.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 2 268.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730.00 | 2 517.00 | | 3 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 285.00 | 1 202 671.00 | | 1 204 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730.00 | 2 517.00 | | 3 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 93 570.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598.00 | 5 129.00 | | 4 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401.00 | 88 440.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 690.00 | | 9 539.00 | 1 186 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 999.00 | 1 158 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 999.00 | 1 161 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 079.00 | | 9 539.00 | 1 184 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973.00 | 293.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | 293.00 | | 1 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 897.00 | | | 103 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 897.00 | | | 103 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 244.00 | 358 244.00 | | 358 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 269.00 | 358 269.00 | | 358 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |