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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 982.00 | 18 912.00 | 84 069.00 | 102 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 499.00 | 8 640.00 | 2 859.00 | 11 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 961.00 | 28 325.00 | 129 635.00 | 157 961.00 |
BT Marchandises | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 095.00 | 61 009.00 | 1 057 085.00 | 1 118 095.00 |
BZ Autres créances | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
CF Disponibilités | 109 483.00 | | 109 483.00 | 109 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 947.00 | 61 009.00 | 1 255 937.00 | 1 316 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 907.00 | 89 335.00 | 1 385 573.00 | 1 474 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 940.00 | | | -82 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
DL TOTAL (I) | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 611.00 | | | 206 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 743.00 | | | 227 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 630.00 | | | 518 630.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 313.00 | | | 308 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 000.00 | | | 1 339 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 573.00 | | | 1 385 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 784.00 | | | 1 282 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
FG Production vendue services | 1 629 441.00 | | 1 629 441.00 | 1 629 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 789.00 | | 1 668 789.00 | 1 668 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 635 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 126.00 | | | 121 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 910.00 | | | 3 481 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 397.00 | | | 3 452 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 000.00 | | 127 768.00 | 161 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 671.00 | 42 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 808.00 | 157 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 137.00 | 114 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 440.00 | | 97 178.00 | 115 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 788.00 | | 30 590.00 | 44 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 408.00 | 18 069.00 | 65 152.00 | 75 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 636.00 | 18 069.00 | 65 152.00 | 74 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 673.00 | 20 000.00 | 3 664.00 | 44 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 673.00 | 20 000.00 | 3 664.00 | 44 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 673.00 | 20 000.00 | 3 664.00 | 44 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 3 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 611.00 | 206 611.00 | | 206 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 743.00 | 227 743.00 | | 227 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 713.00 | 91 713.00 | | 91 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 703.00 | 128 703.00 | | 128 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 313.00 | 308 313.00 | | 308 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 945.00 | | | 1 044 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
VB T. V. A. | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 392.00 | 17 656.00 | 55 736.00 | 73 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VP Divers | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 140.00 | 1 127 283.00 | 115 857.00 | 1 243 140.00 |
VW T.V.A. | 256 312.00 | 256 312.00 | | 256 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 520.00 | 1 282 784.00 | 55 736.00 | 1 338 520.00 |