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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 611.00 | 75 401.00 | 50 211.00 | 125 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 581.00 | 9 576.00 | 12 005.00 | 21 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 740.00 | 85 749.00 | 74 991.00 | 160 740.00 |
BT Marchandises | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 572.00 | 63 969.00 | 1 053 603.00 | 1 117 572.00 |
BZ Autres créances | 230 422.00 | | 230 422.00 | 230 422.00 |
CF Disponibilités | 320 552.00 | | 320 552.00 | 320 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 480.00 | 63 969.00 | 1 648 510.00 | 1 712 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 219.00 | 149 718.00 | 1 723 501.00 | 1 873 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 650.00 | | | -148 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 148.00 | | | -7 148.00 |
DL TOTAL (I) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 380.00 | | | 386 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 206.00 | | | 545 206.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 167.00 | | | 760 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 299.00 | | | 1 716 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 501.00 | | | 1 723 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 401.00 | | | 1 714 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 139.00 | | 57 139.00 | 57 139.00 |
FG Production vendue services | 1 667 737.00 | | 1 667 737.00 | 1 667 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 876.00 | | 1 724 876.00 | 1 724 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 680 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 719.00 | |
GE Autres charges | | | 27 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 237.00 | | | 345 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 934.00 | | | 3 783 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 082.00 | | | 3 791 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 148.00 | | | -7 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 082.00 | | 24 367.00 | 142 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 710.00 | 12 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 710.00 | 160 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 155.00 | | 22 037.00 | 125 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 155.00 | | 2 330.00 | 16 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 853.00 | 23 896.00 | | 61 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 081.00 | 23 896.00 | | 61 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 719.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 380.00 | 386 380.00 | | 386 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 542.00 | 202 542.00 | | 202 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 167.00 | 760 167.00 | | 760 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 089.00 | 1 032 089.00 | | 1 032 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 483.00 | 3 600.00 | 81 883.00 | 85 483.00 |
VB T. V. A. | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 126.00 | 22 593.00 | 1 533.00 | 24 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 509.00 | 139 509.00 | | 139 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 260.00 | 1 303 602.00 | 94 658.00 | 1 398 260.00 |
VW T.V.A. | 200 559.00 | 200 559.00 | | 200 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 934.00 | 1 714 401.00 | 1 533.00 | 1 715 934.00 |