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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 490.00 | 54 055.00 | 63 435.00 | 117 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 665.00 | 7 026.00 | 639.00 | 7 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 082.00 | 61 853.00 | 80 229.00 | 142 082.00 |
BT Marchandises | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 373.00 | 66 250.00 | 1 261 123.00 | 1 327 373.00 |
BZ Autres créances | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
CF Disponibilités | 466 590.00 | | 466 590.00 | 466 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 565.00 | 66 250.00 | 1 816 315.00 | 1 882 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 647.00 | 128 103.00 | 1 896 544.00 | 2 024 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 767.00 | | | -91 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 883.00 | | | -56 883.00 |
DL TOTAL (I) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 981.00 | | | 315 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 045.00 | | | 687 045.00 |
EA Autres dettes | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 550.00 | | | 781 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 194.00 | | | 1 882 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 544.00 | | | 1 896 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 550.00 | | | 1 845 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
FG Production vendue services | 1 846 674.00 | | 1 846 674.00 | 1 846 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 233.00 | | 1 914 233.00 | 1 914 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 23 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 779.00 | | | 289 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 123.00 | | | 3 869 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 006.00 | | | 3 926 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 883.00 | | | -56 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 803.00 | | 14 508.00 | 134 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 16 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 228.00 | 142 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 343.00 | 125 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 990.00 | | 14 508.00 | 116 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 251.00 | 20 231.00 | 4 629.00 | 46 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 479.00 | 20 231.00 | 4 629.00 | 45 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 009.00 | 6 250.00 | 1 009.00 | 61 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 009.00 | 6 250.00 | 1 009.00 | 61 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 009.00 | 6 250.00 | 1 009.00 | 61 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 433.00 | 1 240 433.00 | | 1 240 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
VB T. V. A. | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 000.00 | 1 320 905.00 | 103 095.00 | 1 424 000.00 |