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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 211.00 | 35 409.00 | 69 802.00 | 105 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 780.00 | 10 070.00 | 1 710.00 | 11 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 803.00 | 46 251.00 | 88 552.00 | 134 803.00 |
BT Marchandises | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 445.00 | 61 009.00 | 991 436.00 | 1 052 445.00 |
BZ Autres créances | 149 430.00 | | 149 430.00 | 149 430.00 |
CF Disponibilités | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 311.00 | 61 009.00 | 1 209 302.00 | 1 270 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 114.00 | 107 260.00 | 1 297 854.00 | 1 405 114.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 427.00 | | | -53 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 340.00 | | | -38 340.00 |
DL TOTAL (I) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 248.00 | | | 229 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 951.00 | | | 650 951.00 |
EA Autres dettes | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 348.00 | | | 322 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 621.00 | | | 1 289 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 854.00 | | | 1 297 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 746.00 | | | 1 251 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
FG Production vendue services | 1 747 388.00 | | 1 747 388.00 | 1 747 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 909.00 | | 1 797 909.00 | 1 797 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 926.00 | |
GE Autres charges | | | 28 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 720.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 702.00 | | | 129 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 303.00 | | | 3 700 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 643.00 | | | 3 738 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 340.00 | | | -38 340.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 961.00 | | 7 154.00 | 157 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 312.00 | 17 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 312.00 | 134 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 481.00 | | 2 509.00 | 114 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 707.00 | | 4 645.00 | 42 707.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 325.00 | 17 926.00 | | 28 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 553.00 | 17 926.00 | | 27 553.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 248.00 | 229 248.00 | | 229 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 553.00 | 287 553.00 | | 287 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 556.00 | 133 556.00 | | 133 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 348.00 | 322 348.00 | | 322 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 979 295.00 | | | 979 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
VB T. V. A. | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 064.00 | 18 189.00 | 37 875.00 | 56 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 962.00 | 1 211 922.00 | 17 040.00 | 1 228 962.00 |
VW T.V.A. | 185 780.00 | 185 780.00 | | 185 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 621.00 | 1 251 746.00 | 37 875.00 | 1 289 621.00 |