| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 316.00 | 52 359.00 | 5 957.00 | 58 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 768.00 | 56 333.00 | 118 434.00 | 174 768.00 |
BT Marchandises | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 077.00 | | 115 077.00 | 115 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 845.00 | 56 333.00 | 233 512.00 | 289 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DL TOTAL (I) | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 363.00 | | | 130 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 512.00 | | | 233 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 363.00 | | | 130 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 671.00 | | 284 671.00 | 284 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 671.00 | | 284 671.00 | 284 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 265.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 723.00 | | | 285 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 557.00 | | | 271 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 768.00 | | | 174 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 893.00 | | | 107 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 647.00 | 6 265.00 | 2 579.00 | 52 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 500.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 174.00 | 5 765.00 | 2 579.00 | 49 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UX Autres créances clients | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VI Groupe et associés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 363.00 | 130 363.00 | | 130 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
ST Autres comptes | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462.00 | | | 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 799.00 | | | 29 799.00 |