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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 451.00 | 24 562.00 | 13 888.00 | 38 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 902.00 | 28 536.00 | 126 365.00 | 154 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BT Marchandises | 92 398.00 | | 92 398.00 | 92 398.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 558.00 | | 121 558.00 | 121 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 459.00 | 28 536.00 | 247 923.00 | 276 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 550.00 | | | 116 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DL TOTAL (I) | 140 604.00 | | | 140 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 319.00 | | | 107 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 923.00 | | | 247 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 319.00 | | | 107 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 776.00 | | 277 776.00 | 277 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 776.00 | | 277 776.00 | 277 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | | | 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 744.00 | | | 278 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 689.00 | | | 276 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 768.00 | | 14 402.00 | 174 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 268.00 | 154 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 266.00 | 38 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 893.00 | | | 107 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 316.00 | | 14 402.00 | 58 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 006.00 | 1 798.00 | 34 268.00 | 61 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 032.00 | 1 798.00 | 34 268.00 | 57 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 642.00 | 6 001.00 | 13 641.00 | 19 642.00 |
VI Groupe et associés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VP Divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 768.00 | 2 141.00 | 5 627.00 | 7 768.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 319.00 | 93 678.00 | 13 641.00 | 107 319.00 |