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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 451.00 | 27 347.00 | 11 104.00 | 38 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 902.00 | 31 320.00 | 123 581.00 | 154 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 207.00 | | 145 207.00 | 145 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 109.00 | 31 320.00 | 268 789.00 | 300 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 601.00 | | | 118 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 144 560.00 | | | 144 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 229.00 | | | 124 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 789.00 | | | 268 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 679.00 | | | 124 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 246.00 | | 205 246.00 | 205 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 246.00 | | 205 246.00 | 205 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 488.00 | | | 212 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 533.00 | | | 208 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 902.00 | | | 154 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 893.00 | | | 107 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 536.00 | 2 784.00 | | 28 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 562.00 | 2 784.00 | | 24 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 641.00 | 21 034.00 | 7 607.00 | 28 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 635.00 | 2 007.00 | 5 627.00 | 7 635.00 |
VW T.V.A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 229.00 | 116 622.00 | 7 607.00 | 124 229.00 |