| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 316.00 | 55 888.00 | 2 428.00 | 58 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 768.00 | 59 862.00 | 114 906.00 | 174 768.00 |
BT Marchandises | 112 780.00 | | 112 780.00 | 112 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 723.00 | | 116 723.00 | 116 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 491.00 | 59 862.00 | 231 629.00 | 291 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 149.00 | 66 983.00 | | 81 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 427.00 | 14 165.00 | | 27 427.00 |
DL TOTAL (I) | 130 576.00 | 103 148.00 | | 130 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 122.00 | 38 322.00 | | 28 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 916.00 | 17 411.00 | | 19 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | 60 779.00 | | 38 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 921.00 | 13 849.00 | | 14 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 053.00 | 130 362.00 | | 101 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 629.00 | 233 511.00 | | 231 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 053.00 | 130 362.00 | | 101 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 122.00 | 32 872.00 | | 28 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 711.00 | | 285 711.00 | 285 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 711.00 | | 285 711.00 | 285 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 051.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 164.00 | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | -600.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 2 048.00 | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 385.00 | 285 722.00 | | 286 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 958.00 | 271 557.00 | | 258 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 427.00 | 14 165.00 | | 27 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 768.00 | | | 174 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 893.00 | | | 107 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 333.00 | 3 528.00 | | 56 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 359.00 | 3 528.00 | | 52 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VI Groupe et associés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
ST Autres comptes | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 610.00 | | | 25 610.00 |