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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 112.00 | 17 561.00 | 1 550.00 | 19 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 867.00 | 332.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 93 745.00 | 12 525.00 | 81 219.00 | 93 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 882.00 | 2 152.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 721.00 | 6 850.00 | 18 871.00 | 25 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 487.00 | 38 688.00 | 107 799.00 | 146 487.00 |
BP En cours de production de services | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 678.00 | 53 430.00 | 349 248.00 | 402 678.00 |
BZ Autres créances | 222 700.00 | | 222 700.00 | 222 700.00 |
CF Disponibilités | 100 409.00 | | 100 409.00 | 100 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 884.00 | 53 430.00 | 712 454.00 | 765 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 371.00 | 92 118.00 | 820 253.00 | 912 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
DL TOTAL (I) | 114 910.00 | | | 114 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 273.00 | | | 259 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 353.00 | | | 217 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 876.00 | | | 188 876.00 |
EA Autres dettes | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 343.00 | | | 705 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 253.00 | | | 820 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 343.00 | | | 705 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 370.00 | | 1 162 370.00 | 1 162 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 370.00 | | 1 162 370.00 | 1 162 370.00 |
FM Production stockée | | | -92 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 430.00 | |
GE Autres charges | | | 29 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 094.00 | | | 144 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 572.00 | | | 138 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 448.00 | | | 1 279 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 273.00 | | | 1 258 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 829.00 | | 27 137.00 | 156 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 760.00 | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 479.00 | 146 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 163.00 | 20 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 555.00 | 122 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 680.00 | | 16 377.00 | 114 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 10 760.00 | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 975.00 | 53 461.00 | 59 749.00 | 44 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 680.00 | 8 029.00 | 22 280.00 | 32 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 295.00 | 45 431.00 | 37 468.00 | 12 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 353.00 | 217 353.00 | | 217 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 993.00 | 235 993.00 | | 235 993.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 146.00 | | | 319 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 618.00 | | | 329 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VW T.V.A. | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 343.00 | 705 343.00 | | 705 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
ST Autres comptes | 314 087.00 | | | 314 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 222 231.00 | | | 222 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 609.00 | | | 630 609.00 |