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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 468.00 | 4 075.00 | 393.00 | 4 468.00 |
AP Constructions | 93 745.00 | 31 274.00 | 62 471.00 | 93 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139.00 | 21.00 | 118.00 | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 947.00 | 17 670.00 | 11 277.00 | 28 947.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 899.00 | 53 040.00 | 581 859.00 | 634 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 632.00 | | 697 632.00 | 697 632.00 |
BZ Autres créances | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
CF Disponibilités | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 928.00 | | 787 928.00 | 787 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 827.00 | 53 040.00 | 1 369 787.00 | 1 422 827.00 |
CU Autres participations | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
DH Report à nouveau | 463 882.00 | | | 463 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
DL TOTAL (I) | 601 586.00 | | | 601 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 904.00 | | | 324 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 402.00 | | | 195 402.00 |
EA Autres dettes | 122 279.00 | | | 122 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 201.00 | | | 768 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 787.00 | | | 1 369 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 201.00 | | | 768 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 713.00 | | 505 713.00 | 505 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 713.00 | | 505 713.00 | 505 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 672.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 379.00 | | | -10 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 578.00 | | | 513 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 608.00 | | | 469 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 176.00 | | 5 723.00 | 629 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 608.00 | | 223.00 | 122 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 100.00 | | 5 500.00 | 502 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 368.00 | 14 672.00 | | 38 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 293.00 | 14 672.00 | | 34 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 279.00 | 122 279.00 | | 122 279.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 697 632.00 | | | 697 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
VI Groupe et associés | 324 904.00 | 324 904.00 | | 324 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 751.00 | 758 651.00 | 5 100.00 | 763 751.00 |
VW T.V.A. | 123 673.00 | 123 673.00 | | 123 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 201.00 | 768 201.00 | | 768 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
ST Autres comptes | 171 458.00 | | | 171 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
YT Sous‐traitance | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 065.00 | | | 238 065.00 |