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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
AP Constructions | 93 745.00 | 40 649.00 | 53 096.00 | 93 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 329.00 | 22 878.00 | 7 450.00 | 30 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 281.00 | 68 134.00 | 564 147.00 | 632 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 331.00 | | 810 331.00 | 810 331.00 |
BZ Autres créances | 114 019.00 | | 114 019.00 | 114 019.00 |
CF Disponibilités | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 252.00 | | 969 252.00 | 969 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 533.00 | 68 134.00 | 1 533 399.00 | 1 601 533.00 |
CU Autres participations | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
DH Report à nouveau | 488 851.00 | | | 488 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
DL TOTAL (I) | 622 774.00 | | | 622 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 008.00 | | | 207 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 065.00 | | | 359 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 004.00 | | | 230 004.00 |
EA Autres dettes | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 625.00 | | | 910 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 399.00 | | | 1 533 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 625.00 | | | 910 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 788.00 | |
GE Autres charges | | | 22 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 263.00 | | | -11 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 710.00 | | | 705 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 522.00 | | | 665 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 008.00 | 207 008.00 | | 207 008.00 |
VI Groupe et associés | 359 065.00 | 359 065.00 | | 359 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VW T.V.A. | 159 039.00 | 159 039.00 | | 159 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 625.00 | 910 625.00 | | 910 625.00 |