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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 468.00 | 4 075.00 | 393.00 | 4 468.00 |
AP Constructions | 93 745.00 | 21 900.00 | 71 845.00 | 93 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 863.00 | 12 393.00 | 16 470.00 | 28 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 176.00 | 38 368.00 | 590 808.00 | 629 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 752.00 | | 367 752.00 | 367 752.00 |
BZ Autres créances | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 297.00 | | 531 297.00 | 531 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 474.00 | 38 368.00 | 1 122 106.00 | 1 160 474.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
DH Report à nouveau | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 707.00 | | | 461 707.00 |
DL TOTAL (I) | 576 617.00 | | | 576 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 804.00 | | | 123 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 145.00 | | | 139 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 610.00 | | | 120 610.00 |
EA Autres dettes | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 489.00 | | | 545 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 106.00 | | | 1 122 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 084.00 | | | 489 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 960.00 | | 436 960.00 | 436 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 960.00 | | 436 960.00 | 436 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -334.00 | | | -334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 240.00 | | | 430 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 077.00 | | | 472 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 534.00 | | | 442 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 241.00 | | | 922 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 534.00 | | | 460 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 707.00 | | | 461 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 488.00 | | 505 854.00 | 146 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 673.00 | 502 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 165.00 | 629 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 458.00 | 4 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 035.00 | 122 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 312.00 | | 613.00 | 20 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 503.00 | | 3 141.00 | 122 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673.00 | | 502 100.00 | 3 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 688.00 | 15 137.00 | 15 458.00 | 38 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 430.00 | 220.00 | 14 575.00 | 18 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 259.00 | 14 917.00 | 883.00 | 20 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 606.00 | 128 606.00 | | 128 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 367 752.00 | | | 367 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 804.00 | 67 399.00 | 56 405.00 | 123 804.00 |
VI Groupe et associés | 139 145.00 | 139 145.00 | | 139 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 562.00 | 424 462.00 | 1 100.00 | 425 562.00 |
VW T.V.A. | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 489.00 | 489 084.00 | 56 405.00 | 545 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
ST Autres comptes | 183 975.00 | | | 183 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 968.00 | | | 277 968.00 |