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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 834.00 | 10 191.00 | 7 642.00 | 17 834.00 |
040 Immobilisations financières | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 840.00 | 10 191.00 | 107 648.00 | 117 840.00 |
072 Créances – Autres | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
084 Disponibilités | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 265 817.00 | | 1 265 817.00 | 1 265 817.00 |
110 Total général Actif | 1 383 657.00 | 10 191.00 | 1 373 466.00 | 1 383 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 130 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 369 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 373 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 225 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 524.00 | 278 156.00 | | 33 524.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 524.00 | 278 157.00 | | 33 524.00 |
242 Autres charges externes. | 38 756.00 | 12 799.00 | | 38 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 453.00 | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 128 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 22 975.00 | 117 110.00 | | 22 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 641.00 | 2 326.00 | | 3 641.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 373.00 | 260 687.00 | | 76 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 849.00 | 17 469.00 | | -42 849.00 |
280 Produits financiers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 750.00 | 354.00 | | 18 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 559.00 | 1 080.00 | | 34 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 130 026.00 | 16 035.00 | | 1 130 026.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |