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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 349.00 | 11 831.00 | 3 517.00 | 15 349.00 |
040 Immobilisations financières | 212 852.00 | | 212 852.00 | 212 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 201.00 | 11 831.00 | 216 370.00 | 228 201.00 |
072 Créances – Autres | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 128 957.00 | | 1 128 957.00 | 1 128 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 178 631.00 | | 1 178 631.00 | 1 178 631.00 |
110 Total général Actif | 1 406 832.00 | 11 831.00 | 1 395 001.00 | 1 406 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 328 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 387 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 395 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 315.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | -5 476.00 | 4 285.00 | | -5 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 1 526.00 | | 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 726.00 | 2 324.00 | | 1 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -3 190.00 | 8 135.00 | | -3 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 191.00 | -8 135.00 | | 3 191.00 |
280 Produits financiers | 14 254.00 | 23 613.00 | | 14 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 494.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 2 598.00 | | 1 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 449.00 | 12 386.00 | | 15 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112 846.00 | | | 112 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 040.00 | | | 114 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 701.00 | | | 701.00 |