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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 756.00 | 16 388.00 | 368.00 | 16 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 915.00 | 46 374.00 | 1 233 540.00 | 1 279 915.00 |
BZ Autres créances | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 176 317.00 | | 176 317.00 | 176 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 615.00 | 46 374.00 | 1 416 240.00 | 1 462 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
CU Autres participations | 333 172.00 | | 333 172.00 | 333 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 399 612.00 | 1 407 944.00 | | 1 399 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 027.00 | -8 332.00 | | -34 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 585.00 | 1 443 612.00 | | 1 409 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | 3 502.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 2 219.00 | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 655.00 | 5 721.00 | | 6 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 240.00 | 1 449 332.00 | | 1 416 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 918.00 | 8 332.00 | | 42 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 027.00 | -8 332.00 | | -34 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 965.00 | | 930 086.00 | 383 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 986.00 | 1 263 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 137.00 | 1 279 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 151.00 | 16 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 058.00 | | 930 086.00 | 363 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 460.00 | 1 079.00 | 4 151.00 | 19 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | 1 079.00 | 4 151.00 | 19 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 986.00 | | |