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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 522.00 | 14 732.00 | 4 790.00 | 19 522.00 |
040 Immobilisations financières | 333 072.00 | | 333 072.00 | 333 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 594.00 | 14 732.00 | 337 863.00 | 352 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
084 Disponibilités | 1 038 544.00 | | 1 038 544.00 | 1 038 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 124 793.00 | | 1 124 793.00 | 1 124 793.00 |
110 Total général Actif | 1 477 387.00 | 14 732.00 | 1 462 655.00 | 1 477 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 343 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 431 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 462 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 393.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 001.00 | 1.00 | | 60 001.00 |
242 Autres charges externes. | 15 305.00 | -5 476.00 | | 15 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | 560.00 | | 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 900.00 | 1 726.00 | | 2 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 799.00 | -3 190.00 | | 18 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 202.00 | 3 191.00 | | 41 202.00 |
280 Produits financiers | 12 905.00 | 14 254.00 | | 12 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 1 996.00 | | 10 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 913.00 | 15 449.00 | | 43 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 220.00 | | | 120 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 201.00 | | | 228 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 393.00 | | | 124 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 110.00 | | | 1 110.00 |