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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 800.00 | | 392 800.00 | 392 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 773.00 | 21 793.00 | 19 979.00 | 41 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 529.00 | 29 255.00 | 17 274.00 | 46 529.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 996.00 | 51 318.00 | 446 678.00 | 497 996.00 |
BT Marchandises | 19 932.00 | 1 595.00 | 18 338.00 | 19 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CF Disponibilités | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 166.00 | 1 595.00 | 51 571.00 | 53 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 162.00 | 52 913.00 | 498 249.00 | 551 162.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 941.00 | 95 025.00 | | 131 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 511.00 | 36 916.00 | | 41 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 389.00 | | |
DL TOTAL (I) | 182 252.00 | 141 131.00 | | 182 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 914.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 914.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 916.00 | 121 940.00 | | 79 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 085.00 | 158 122.00 | | 164 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 402.00 | 32 652.00 | | 57 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 850.00 | 5 816.00 | | 4 850.00 |
EA Autres dettes | 9 193.00 | 5 434.00 | | 9 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 997.00 | 328 973.00 | | 315 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 249.00 | 473 018.00 | | 498 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 939.00 | | 710 939.00 | 710 939.00 |
FG Production vendue services | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 937.00 | | 729 937.00 | 729 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | 957.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 957.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 328.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 328.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 629.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | 7 097.00 | | 7 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 486.00 | 667 809.00 | | 739 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 975.00 | 630 893.00 | | 697 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 511.00 | 36 916.00 | | 41 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 245.00 | | 30 151.00 | 484 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 16 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 497 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 88 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 070.00 | | | 393 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 800.00 | | 15 901.00 | 75 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | 14 250.00 | 15 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 740.00 | 9 954.00 | 3 376.00 | 44 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 470.00 | 9 954.00 | 3 376.00 | 44 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 067.00 | 1 595.00 | 2 067.00 | 2 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067.00 | 1 595.00 | 2 067.00 | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 981.00 | 1 595.00 | 4 981.00 | 4 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | 4 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 583.00 | 61 305.00 | 18 277.00 | 79 583.00 |
VI Groupe et associés | 164 085.00 | | 164 085.00 | 164 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 992.00 | 133 630.00 | 182 362.00 | 315 992.00 |