| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 800.00 | | 392 800.00 | 392 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 648.00 | 24 743.00 | 18 905.00 | 43 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 980.00 | 29 754.00 | 16 225.00 | 45 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 322.00 | 54 767.00 | 444 555.00 | 499 322.00 |
BT Marchandises | 25 032.00 | 2 003.00 | 23 029.00 | 25 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 458.00 | 2 003.00 | 36 455.00 | 38 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 780.00 | 56 770.00 | 481 010.00 | 537 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 852.00 | 131 941.00 | | 156 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 532.00 | 41 511.00 | | 33 532.00 |
DL TOTAL (I) | 199 185.00 | 182 252.00 | | 199 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 085.00 | 80 466.00 | | 19 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 278.00 | 164 085.00 | | 187 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 890.00 | 57 402.00 | | 55 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 248.00 | 4 850.00 | | 8 248.00 |
EA Autres dettes | 11 325.00 | 9 193.00 | | 11 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 826.00 | 315 997.00 | | 281 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 010.00 | 498 249.00 | | 481 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 548.00 | 151 912.00 | | 94 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 492.00 | | 22 965.00 | 499 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 16 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 135.00 | 499 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 135.00 | 89 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 070.00 | | | 393 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 047.00 | | 8 715.00 | 91 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | 14 250.00 | 15 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 718.00 | 10 184.00 | 10 135.00 | 54 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 448.00 | 10 184.00 | 10 135.00 | 54 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 595.00 | 2 003.00 | 1 595.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | 2 003.00 | 1 595.00 | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | 2 003.00 | 1 595.00 | 1 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 003.00 | 1 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VI Groupe et associés | 187 278.00 | | 187 278.00 | 187 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
VP Divers | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 826.00 | 94 548.00 | 187 278.00 | 281 826.00 |