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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 800.00 | | 392 800.00 | 392 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 091.00 | 35 608.00 | 19 483.00 | 55 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 770.00 | 37 262.00 | 10 508.00 | 47 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 556.00 | 73 140.00 | 439 416.00 | 512 556.00 |
BT Marchandises | 13 702.00 | 1 096.00 | 12 606.00 | 13 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CF Disponibilités | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 456.00 | 1 096.00 | 39 360.00 | 40 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 012.00 | 74 236.00 | 478 776.00 | 553 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 911.00 | 173 785.00 | | 137 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 411.00 | -35 873.00 | | 23 411.00 |
DL TOTAL (I) | 170 122.00 | 146 711.00 | | 170 122.00 |
DP Provisions pour risques | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 583.00 | 172 713.00 | | 141 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 554.00 | 52 301.00 | | 59 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 577.00 | 38 021.00 | | 48 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 063.00 | 7 625.00 | | 7 063.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | 13 135.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 327.00 | 283 796.00 | | 268 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 776.00 | 470 834.00 | | 478 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 964.00 | 116 673.00 | | 127 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 261.00 | | 7 610.00 | 507 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315.00 | 512 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 102 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 070.00 | | | 393 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 566.00 | | 7 610.00 | 97 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 071.00 | 10 287.00 | 2 218.00 | 65 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 801.00 | 10 287.00 | 2 218.00 | 64 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 288.00 | 1 096.00 | 1 288.00 | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | 1 096.00 | 1 288.00 | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 615.00 | 1 096.00 | 1 288.00 | 41 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 583.00 | 1 221.00 | 12 594.00 | 141 583.00 |
VI Groupe et associés | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 327.00 | 127 964.00 | 12 594.00 | 268 327.00 |