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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 800.00 | | 392 800.00 | 392 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 078.00 | 30 404.00 | 21 674.00 | 52 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 488.00 | 34 397.00 | 11 091.00 | 45 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 261.00 | 65 071.00 | 442 189.00 | 507 261.00 |
BT Marchandises | 16 102.00 | 1 288.00 | 14 814.00 | 16 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 932.00 | 1 288.00 | 28 644.00 | 29 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 193.00 | 66 359.00 | 470 834.00 | 537 193.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 785.00 | 156 852.00 | | 173 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 873.00 | 33 532.00 | | -35 873.00 |
DL TOTAL (I) | 146 711.00 | 199 185.00 | | 146 711.00 |
DP Provisions pour risques | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 713.00 | 19 085.00 | | 172 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 301.00 | 187 278.00 | | 52 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 021.00 | 55 890.00 | | 38 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 625.00 | 8 248.00 | | 7 625.00 |
EA Autres dettes | 13 135.00 | 11 325.00 | | 13 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 796.00 | 281 826.00 | | 283 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 834.00 | 481 010.00 | | 470 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 673.00 | 94 548.00 | | 116 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 322.00 | | 9 716.00 | 499 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777.00 | 507 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777.00 | 97 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 070.00 | | | 393 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 627.00 | | 9 716.00 | 89 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 767.00 | 11 763.00 | 1 459.00 | 54 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 497.00 | 11 763.00 | 1 459.00 | 54 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 327.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 003.00 | 1 288.00 | 2 003.00 | 2 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 003.00 | 1 288.00 | 2 003.00 | 2 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 003.00 | 41 615.00 | 2 003.00 | 2 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288.00 | 2 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 713.00 | 5 591.00 | 18 820.00 | 172 713.00 |
VI Groupe et associés | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VP Divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 697.00 | 12 572.00 | 15 125.00 | 27 697.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 796.00 | 116 673.00 | 18 820.00 | 283 796.00 |