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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
AP Constructions | 68 371.00 | 29 666.00 | 38 704.00 | 68 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 088.00 | 31 260.00 | 17 828.00 | 49 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 515.00 | 31 395.00 | 12 120.00 | 43 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 104.00 | 92 322.00 | 191 781.00 | 284 104.00 |
BT Marchandises | 119 811.00 | | 119 811.00 | 119 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 526.00 | 11 014.00 | 149 511.00 | 160 526.00 |
BZ Autres créances | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CF Disponibilités | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 419.00 | 11 014.00 | 356 404.00 | 367 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 523.00 | 103 337.00 | 548 185.00 | 651 523.00 |
CU Autres participations | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 709.00 | 38 270.00 | | 66 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 994.00 | 28 439.00 | | 18 994.00 |
DL TOTAL (I) | 94 504.00 | 75 509.00 | | 94 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 290.00 | 133 987.00 | | 152 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 2 582.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 945.00 | 126 750.00 | | 217 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 097.00 | 39 331.00 | | 39 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 1 752.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 681.00 | 326 051.00 | | 453 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 185.00 | 401 561.00 | | 548 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 783.00 | 222 988.00 | | 339 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 921.00 | | 1 454 921.00 | 1 454 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 921.00 | | 1 454 921.00 | 1 454 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 700.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 1 205.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 1 205.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 1 876.00 | | 3 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | 2 985.00 | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 725.00 | -1 779.00 | | -3 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 5 308.00 | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 827.00 | 1 190 991.00 | | 1 463 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 832.00 | 1 162 552.00 | | 1 444 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 994.00 | 28 439.00 | | 18 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 382.00 | | 48 722.00 | 235 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 972.00 | | 47 932.00 | 159 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 450.00 | | 790.00 | 29 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 622.00 | 22 700.00 | | 69 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 622.00 | 22 700.00 | | 69 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 858.00 | | 3 843.00 | 14 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 858.00 | | 3 843.00 | 14 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 858.00 | | 3 843.00 | 14 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 945.00 | 217 945.00 | | 217 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 144 868.00 | | | 144 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 379.00 | 14 736.00 | 6 643.00 | 21 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 938.00 | 30 682.00 | 100 879.00 | 137 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 762.00 | 241 762.00 | | 241 762.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 681.00 | 339 782.00 | 107 522.00 | 453 681.00 |