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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
AP Constructions | 68 371.00 | 47 321.00 | 21 050.00 | 68 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 303.00 | 50 688.00 | 30 614.00 | 81 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 579.00 | 59 877.00 | 83 701.00 | 143 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 520.00 | 157 888.00 | 220 632.00 | 378 520.00 |
BT Marchandises | 154 166.00 | | 154 166.00 | 154 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 163.00 | 11 004.00 | 228 159.00 | 239 163.00 |
BZ Autres créances | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
CF Disponibilités | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 968.00 | 11 004.00 | 476 964.00 | 487 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 489.00 | 168 893.00 | 697 596.00 | 866 489.00 |
CU Autres participations | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 968.00 | 103 089.00 | | 147 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 595.00 | 44 878.00 | | 60 595.00 |
DL TOTAL (I) | 217 363.00 | 156 768.00 | | 217 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 010.00 | 113 144.00 | | 113 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 56.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 687.00 | 327 001.00 | | 320 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 567.00 | 41 028.00 | | 43 567.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 1 983.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 232.00 | 483 214.00 | | 480 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 596.00 | 639 983.00 | | 697 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 426.00 | | 64 094.00 | 314 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 222.00 | | 45 032.00 | 248 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 244.00 | | 19 062.00 | 20 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 125.00 | 18 763.00 | | 139 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 125.00 | 18 763.00 | | 139 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 411.00 | 11 005.00 | 7 411.00 | 7 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 411.00 | 11 005.00 | 7 411.00 | 7 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 411.00 | 11 005.00 | 7 411.00 | 7 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 005.00 | 7 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 687.00 | 320 687.00 | | 320 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 164.00 | 239 164.00 | | 239 164.00 |
VB T. V. A. | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 807.00 | 42 254.00 | 12 553.00 | 54 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 203.00 | 27 489.00 | 30 714.00 | 58 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 427.00 | 300 427.00 | 35 000.00 | 335 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 233.00 | 436 966.00 | 43 267.00 | 480 233.00 |