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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
AP Constructions | 68 371.00 | 36 079.00 | 32 292.00 | 68 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 047.00 | 41 549.00 | 29 498.00 | 71 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 963.00 | 42 967.00 | 54 995.00 | 97 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 826.00 | 120 596.00 | 193 230.00 | 313 826.00 |
BT Marchandises | 122 892.00 | | 122 892.00 | 122 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 026.00 | | 143 026.00 | 143 026.00 |
BZ Autres créances | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 238.00 | | 311 238.00 | 311 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 065.00 | 120 596.00 | 504 469.00 | 625 065.00 |
CU Autres participations | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 704.00 | 66 709.00 | | 85 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 385.00 | 18 994.00 | | 17 385.00 |
DL TOTAL (I) | 111 889.00 | 94 504.00 | | 111 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 782.00 | 159 317.00 | | 134 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 532.00 | 217 945.00 | | 215 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 993.00 | 39 097.00 | | 40 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 383.00 | | |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 660.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 579.00 | 453 681.00 | | 392 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 469.00 | 548 185.00 | | 504 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 284.00 | 339 783.00 | | 306 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 543.00 | | 1 662 543.00 | 1 662 543.00 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 043.00 | | 1 669 043.00 | 1 669 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 273.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 240.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 240.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 173.00 | 3 965.00 | | 22 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 173.00 | 3 965.00 | | 22 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 483.00 | -3 725.00 | | -21 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 3 453.00 | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 333.00 | 1 463 827.00 | | 1 682 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 948.00 | 1 444 832.00 | | 1 664 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 385.00 | 18 994.00 | | 17 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 104.00 | | 29 722.00 | 284 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 904.00 | | 29 478.00 | 207 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 240.00 | | 244.00 | 30 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 322.00 | 28 274.00 | | 92 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 322.00 | 28 274.00 | | 92 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 532.00 | 215 532.00 | | 215 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 143 026.00 | | | 143 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 637.00 | 34 342.00 | 86 295.00 | 120 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 951.00 | 187 651.00 | 26 300.00 | 213 951.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 579.00 | 306 284.00 | 86 295.00 | 392 579.00 |