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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
AP Constructions | 68 371.00 | 42 096.00 | 26 275.00 | 68 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 747.00 | 43 380.00 | 36 367.00 | 79 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 103.00 | 53 648.00 | 46 454.00 | 100 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 726.00 | 139 125.00 | 184 601.00 | 323 726.00 |
BT Marchandises | 176 282.00 | | 176 282.00 | 176 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 072.00 | 7 411.00 | 233 661.00 | 241 072.00 |
BZ Autres créances | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
CF Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 793.00 | 7 411.00 | 455 382.00 | 462 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 519.00 | 146 536.00 | 639 983.00 | 786 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
CU Autres participations | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 089.00 | 85 704.00 | | 103 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 878.00 | 17 385.00 | | 44 878.00 |
DL TOTAL (I) | 156 768.00 | 111 889.00 | | 156 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 144.00 | 134 782.00 | | 113 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 001.00 | 215 532.00 | | 327 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 028.00 | 40 993.00 | | 41 028.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 1 271.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 214.00 | 392 579.00 | | 483 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 983.00 | 504 469.00 | | 639 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 011.00 | 306 284.00 | | 425 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 849.00 | | 1 939 849.00 | 1 939 849.00 |
FG Production vendue services | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 728.00 | | 1 944 728.00 | 1 944 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 411.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | 690.00 | | 2 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 690.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 234.00 | 22 173.00 | | 9 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 121.00 | 22 173.00 | | 16 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 670.00 | -21 483.00 | | -12 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | 2 827.00 | | 9 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 032.00 | 1 682 333.00 | | 1 949 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 153.00 | 1 664 948.00 | | 1 904 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 878.00 | 17 385.00 | | 44 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 826.00 | | 21 080.00 | 313 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 29 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 180.00 | 323 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 240.00 | 248 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 382.00 | | 21 080.00 | 237 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 596.00 | 22 823.00 | 4 294.00 | 120 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 596.00 | 22 823.00 | 4 294.00 | 120 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 002.00 | 327 002.00 | | 327 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 241 073.00 | | | 241 073.00 |
VB T. V. A. | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 449.00 | 34 246.00 | 58 203.00 | 92 449.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 609.00 | 310 609.00 | | 310 609.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 215.00 | 425 012.00 | 58 203.00 | 483 215.00 |