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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 112.00 | 16 999.00 | 19 113.00 | 36 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 628.00 | 16 999.00 | 1 023 629.00 | 1 040 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 226.00 | | 132 226.00 | 132 226.00 |
BZ Autres créances | 371 354.00 | | 371 354.00 | 371 354.00 |
CF Disponibilités | 80 736.00 | | 80 736.00 | 80 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 909.00 | | 586 909.00 | 586 909.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 000.00 | 176 000.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 714.00 | 465.00 | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 598.00 | 50 249.00 | | 64 598.00 |
DL TOTAL (I) | 292 412.00 | 227 814.00 | | 292 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 950.00 | 344 828.00 | | 226 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 481.00 | 377 418.00 | | 284 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 973.00 | 470 014.00 | | 627 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 141.00 | 131 160.00 | | 90 141.00 |
EA Autres dettes | 8 779.00 | 915.00 | | 8 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 126.00 | 1 324 336.00 | | 1 318 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 538.00 | 1 552 150.00 | | 1 610 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 409.00 | 822 762.00 | | 1 024 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 851 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 851 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 927 001.00 | 13 639.00 | | 3 927 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 361.00 | 903 994.00 | | 857 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 763.00 | 853 745.00 | | 792 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 597.00 | 50 248.00 | | 64 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 214.00 | 5 785.00 | | 11 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 214.00 | 5 785.00 | | 11 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 540.00 | 100 000.00 | 183 540.00 | 283 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 973.00 | 627 973.00 | | 627 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 371 354.00 | | | 371 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 950.00 | 116 773.00 | 110 177.00 | 226 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 438.00 | | | 209 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 690.00 | 506 173.00 | 4 516.00 | 510 690.00 |