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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 032.00 | 31 707.00 | 19 326.00 | 51 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 798.00 | 31 707.00 | 774 092.00 | 805 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 388.00 | | 232 388.00 | 232 388.00 |
BZ Autres créances | 391 932.00 | | 391 932.00 | 391 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 536 270.00 | | 536 270.00 | 536 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 184.00 | | 1 238 184.00 | 1 238 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 982.00 | 31 707.00 | 2 012 275.00 | 2 043 982.00 |
CU Autres participations | 750 250.00 | | 750 250.00 | 750 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 241 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 527.00 | 1 312.00 | | 1 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 174.00 | 64 115.00 | | 408 174.00 |
DL TOTAL (I) | 764 701.00 | 356 527.00 | | 764 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 003.00 | 110 176.00 | | 131 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 159.00 | 182 096.00 | | 91 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 798.00 | 891 717.00 | | 747 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 441.00 | 142 116.00 | | 103 441.00 |
EA Autres dettes | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 663.00 | 76 848.00 | | 94 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 574.00 | 1 402 953.00 | | 1 247 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 275.00 | 1 759 480.00 | | 2 012 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 296.00 | 1 314 080.00 | | 1 146 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 628.00 | | | 1 040 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 516.00 | | | 1 004 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 783.00 | 8 924.00 | | 22 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 783.00 | 8 924.00 | | 22 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 798.00 | 747 798.00 | | 747 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 232 388.00 | 232 388.00 | | 232 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 003.00 | 29 725.00 | 75 481.00 | 131 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 173.00 | | | 111 173.00 |
VP Divers | 391 932.00 | 391 932.00 | | 391 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 441.00 | 103 441.00 | | 103 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 430.00 | 626 914.00 | 4 516.00 | 631 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 574.00 | 1 146 296.00 | 75 481.00 | 1 247 574.00 |