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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 112.00 | 22 783.00 | 13 328.00 | 36 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 628.00 | 22 783.00 | 1 017 844.00 | 1 040 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 342.00 | | 210 342.00 | 210 342.00 |
BZ Autres créances | 481 530.00 | | 481 530.00 | 481 530.00 |
CF Disponibilités | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 636.00 | | 741 636.00 | 741 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 263.00 | 22 783.00 | 1 759 480.00 | 1 782 263.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 241 000.00 | 226 000.00 | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 312.00 | 714.00 | | 1 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 115.00 | 64 598.00 | | 64 115.00 |
DL TOTAL (I) | 356 527.00 | 292 412.00 | | 356 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 176.00 | 226 950.00 | | 110 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 096.00 | 284 481.00 | | 182 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 717.00 | 627 973.00 | | 891 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 116.00 | 90 141.00 | | 142 116.00 |
EA Autres dettes | | 8 779.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 848.00 | 79 802.00 | | 76 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 953.00 | 1 318 126.00 | | 1 402 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 480.00 | 1 610 538.00 | | 1 759 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 080.00 | 1 024 409.00 | | 1 314 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 628.00 | | | 1 040 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 516.00 | | | 1 004 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 999.00 | 5 785.00 | | 16 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 999.00 | 5 785.00 | | 16 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 690.00 | 100 000.00 | 79 690.00 | 179 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 717.00 | 891 717.00 | | 891 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 210 342.00 | | | 210 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 176.00 | 100 993.00 | 9 183.00 | 110 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 774.00 | | | 116 774.00 |
VP Divers | 481 530.00 | | | 481 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 116.00 | 142 116.00 | | 142 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 981.00 | 694 465.00 | 4 516.00 | 698 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 953.00 | 1 314 080.00 | 88 873.00 | 1 402 953.00 |