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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 091.00 | 40 706.00 | 14 386.00 | 55 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 038.00 | 40 706.00 | 769 332.00 | 810 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 865.00 | | 257 865.00 | 257 865.00 |
BZ Autres créances | 846 162.00 | | 846 162.00 | 846 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
CF Disponibilités | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 241 672.00 | | 1 241 672.00 | 1 241 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 710.00 | 40 706.00 | 2 011 004.00 | 2 051 710.00 |
CU Autres participations | 750 250.00 | | 750 250.00 | 750 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 300 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 668.00 | 1 527.00 | | 1 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 270.00 | 406 141.00 | | 176 270.00 |
DL TOTAL (I) | 438 938.00 | 762 668.00 | | 438 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 278.00 | 131 003.00 | | 101 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 255.00 | 91 159.00 | | 502 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 470.00 | 747 798.00 | | 783 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 308.00 | 105 474.00 | | 90 308.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | 79 510.00 | | 4 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 525.00 | 94 663.00 | | 90 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 066.00 | 1 249 607.00 | | 1 572 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 004.00 | 2 012 275.00 | | 2 011 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 416.00 | 1 148 329.00 | | 1 496 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 255.00 | | | 502 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 798.00 | | 4 240.00 | 805 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 032.00 | | 4 059.00 | 51 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 766.00 | | 181.00 | 754 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 707.00 | 8 999.00 | | 31 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 707.00 | 8 999.00 | | 31 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 470.00 | 783 470.00 | | 783 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 342.00 | 490 342.00 | | 490 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 257 865.00 | 257 865.00 | | 257 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 278.00 | 25 628.00 | 75 650.00 | 101 278.00 |
VI Groupe et associés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 162.00 | 846 162.00 | | 846 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 724.00 | 1 104 028.00 | 4 697.00 | 1 108 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 066.00 | 1 496 416.00 | 75 650.00 | 1 572 066.00 |