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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 500.00 | | 291 500.00 | 291 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 538.00 | 26 207.00 | 19 331.00 | 45 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 113.00 | 26 207.00 | 310 906.00 | 337 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 776.00 | | 82 776.00 | 82 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 889.00 | 26 207.00 | 393 682.00 | 419 889.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 764.00 | 47 357.00 | | 63 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 416.00 | 16 407.00 | | 43 416.00 |
DL TOTAL (I) | 109 380.00 | 65 964.00 | | 109 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 342.00 | 257 944.00 | | 217 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | 937.00 | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 696.00 | 14 487.00 | | 16 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 858.00 | 29 721.00 | | 44 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 302.00 | 303 088.00 | | 284 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 682.00 | 369 052.00 | | 393 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 407.00 | 88 141.00 | | 114 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 066.00 | 120.00 | | 2 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 477.00 | |
FG Production vendue services | | | 380 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 963.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 180.00 | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 180.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | -180.00 | | -2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | 3 185.00 | | 14 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 393.00 | 334 052.00 | | 387 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 977.00 | 317 645.00 | | 343 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 416.00 | 16 407.00 | | 43 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 032.00 | | | 336 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 500.00 | | | 291 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 244.00 | 9 963.00 | | 16 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 244.00 | 9 963.00 | | 16 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 276.00 | 45 380.00 | 1 128 459.00 | 215 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 836.00 | 82 776.00 | 60.00 | 82 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 302.00 | 114 407.00 | 128 459.00 | 284 302.00 |