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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 131.00 | | 251 131.00 | 251 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 566.00 | 1 912.00 | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 700.00 | 20 927.00 | 80 773.00 | 101 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 883.00 | 21 493.00 | 334 390.00 | 355 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BZ Autres créances | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 882.00 | 21 493.00 | 458 390.00 | 479 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 210 136.00 | 190 132.00 | | 210 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 567.00 | 20 004.00 | | 77 567.00 |
DL TOTAL (I) | 289 903.00 | 212 336.00 | | 289 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 635.00 | 47 511.00 | | 81 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 334.00 | | 14 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 996.00 | 12 377.00 | | 66 996.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 486.00 | 96 722.00 | | 168 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 390.00 | 309 059.00 | | 458 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 530.00 | 96 722.00 | | 115 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 118.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
FG Production vendue services | 326 921.00 | | 326 921.00 | 326 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 652.00 | | 387 652.00 | 387 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 12 000.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | 3 439.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 177.00 | 4 497.00 | | 25 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 916.00 | 302 511.00 | | 389 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 350.00 | 282 507.00 | | 312 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 567.00 | 20 004.00 | | 77 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 819.00 | | 79 064.00 | 276 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 131.00 | | | 251 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 113.00 | | 79 064.00 | 25 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 756.00 | 11 737.00 | | 9 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 756.00 | 11 737.00 | | 9 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 409.00 | 28 453.00 | 52 956.00 | 81 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 323.00 | 7 763.00 | 560.00 | 8 323.00 |
VW T.V.A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 486.00 | 115 530.00 | 52 956.00 | 168 486.00 |