| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 131.00 | | 251 131.00 | 251 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 825.00 | 23 963.00 | 36 862.00 | 60 825.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 031.00 | 23 963.00 | 308 068.00 | 332 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 156.00 | 23 963.00 | 334 193.00 | 358 156.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 146 449.00 | 111 459.00 | | 146 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 893.00 | 34 991.00 | | 17 893.00 |
DL TOTAL (I) | 166 542.00 | 148 649.00 | | 166 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 120.00 | 155 091.00 | | 117 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 25 000.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 613.00 | 3 756.00 | | 12 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 722.00 | 18 453.00 | | 11 722.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 1 129.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 651.00 | 203 429.00 | | 167 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 193.00 | 352 078.00 | | 334 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 279.00 | 86 384.00 | | 98 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 1 438.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 283 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 625.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 625.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -625.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 9 949.00 | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 224.00 | 323 735.00 | | 286 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 331.00 | 288 744.00 | | 268 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 893.00 | 34 991.00 | | 17 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 11 131.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 585.00 | | 10 240.00 | 50 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 20 000.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 589.00 | 10 659.00 | | 13 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 589.00 | 10 659.00 | | 13 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 044.00 | 47 672.00 | 69 372.00 | 117 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 699.00 | 33 639.00 | 60.00 | 33 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 651.00 | 98 279.00 | 69 372.00 | 167 651.00 |