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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 585.00 | 13 589.00 | 36 996.00 | 50 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 660.00 | 13 589.00 | 277 071.00 | 290 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CF Disponibilités | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 667.00 | 13 589.00 | 352 078.00 | 365 667.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 459.00 | 107 180.00 | | 111 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 991.00 | 29 279.00 | | 34 991.00 |
DL TOTAL (I) | 148 649.00 | 138 659.00 | | 148 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 091.00 | 196 034.00 | | 155 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 12 099.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 5 686.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 453.00 | 24 074.00 | | 18 453.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 429.00 | 237 893.00 | | 203 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 078.00 | 376 552.00 | | 352 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 384.00 | 85 129.00 | | 86 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438.00 | 97.00 | | 1 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 322 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 186.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 65 141.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | 49 442.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | 5 955.00 | | 9 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 912.00 | 368 510.00 | | 323 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 921.00 | 339 231.00 | | 288 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 991.00 | 29 279.00 | | 34 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 489.00 | 967.00 | | 1 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 597.00 | | 3 663.00 | 295 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 290 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 50 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 522.00 | | 3 663.00 | 55 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 653.00 | 36 609.00 | 117 044.00 | 153 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
VP Divers | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864.00 | 2 804.00 | 60.00 | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 429.00 | 86 385.00 | 117 044.00 | 203 429.00 |