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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 491.00 | 459.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 494.00 | | 1 089 494.00 | 1 089 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 388.00 | 20 171.00 | 18 217.00 | 38 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 338.00 | 13 077.00 | 7 261.00 | 20 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 724.00 | 33 739.00 | 1 119 985.00 | 1 153 724.00 |
BT Marchandises | 109 460.00 | | 109 460.00 | 109 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
BZ Autres créances | 49 281.00 | | 49 281.00 | 49 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
CF Disponibilités | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 083.00 | | 344 083.00 | 344 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 807.00 | 33 739.00 | 1 464 067.00 | 1 497 807.00 |
CU Autres participations | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 315 227.00 | 213 906.00 | | 315 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 548.00 | 101 322.00 | | 97 548.00 |
DL TOTAL (I) | 500 776.00 | 403 227.00 | | 500 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 632.00 | 845 206.00 | | 771 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 060.00 | 82 927.00 | | 83 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 276.00 | 35 873.00 | | 48 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 323.00 | 60 362.00 | | 60 323.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 292.00 | 1 024 552.00 | | 963 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 067.00 | 1 427 780.00 | | 1 464 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 763.00 | 271 360.00 | | 289 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 128.00 | | 11 596.00 | 1 142 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 494.00 | | 950.00 | 1 089 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 373.00 | | 10 352.00 | 48 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | 294.00 | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 777.00 | 8 962.00 | | 24 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 777.00 | 8 471.00 | | 24 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 632.00 | 98 104.00 | 413 674.00 | 771 632.00 |
VI Groupe et associés | 83 060.00 | 83 060.00 | | 83 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
VP Divers | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 292.00 | 289 763.00 | 413 674.00 | 963 292.00 |