| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
AP Constructions | 330 727.00 | 37.00 | 330 690.00 | 330 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 200.00 | 7.00 | 16 193.00 | 16 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | 44.00 | 379 956.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 494 996.00 | | 494 996.00 | 494 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 246.00 | | 498 246.00 | 498 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 246.00 | 44.00 | 878 202.00 | 878 246.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 618 254.00 | 611 008.00 | | 618 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 071.00 | 7 246.00 | | -51 071.00 |
DL TOTAL (I) | 655 182.00 | 706 254.00 | | 655 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 058.00 | 469 577.00 | | 209 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 62 733.00 | | 13 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873.00 | 26 937.00 | | 873.00 |
EA Autres dettes | | 1 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 020.00 | 620 941.00 | | 223 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 202.00 | 1 327 194.00 | | 878 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 095.00 | 620 941.00 | | 34 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 1 112 271.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 1 112 271.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -111 778.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157.00 | 2 450 478.00 | | 3 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 228.00 | 2 443 232.00 | | 54 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 071.00 | 7 246.00 | | -51 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 000.00 | 18 075.00 | 73 762.00 | 207 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 519.00 | | | 467 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 020.00 | 34 095.00 | 73 762.00 | 223 020.00 |